Gestão de Fluxo de Caixa

Gestão de Fluxo de CaixaAcompanhe o fluxo de caixa e liquidez, gerenciando os riscos e as disponibilidades financeiras

Você consegue criar cenários financeiros com alta previsibilidade?

O WFN Cash é uma solução em nuvem, feita para a gestão, orçamento e controle de fluxo de caixa. O WFN Cash faz junção com o ERP da sua empresa e integra todas as informações da sua base de dados. Esta solução monitora e fiscaliza as movimentações financeiras da sua empresa e examina futuras movimentações de curto, médio e longo prazo.
Está solução cloud oferece diversas visões e possibilidades para uma análise total da sua área financeira.
Ao utilizar o sistema para fluxo de caixa WFN Cash, a tesouraria passa a contar com o módulo totalmente integrado ao sistema ERP da empresa e com isso passa a ter maior controle do Contas a Pagar, Contas a Receber e cobranças, melhorando gestão de caixa e recursos da empresa.

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Veja seu fluxo de caixa fatiado pela variável que quiser no melhor dashboard de mercado.

O WFN Cash conta com um dashboard de fluxo de caixa altamente atualizado em tempo real, tudo isso para que você explore gráficos e relatórios quando quiser. O dashboard possui alguns filtros, como:
• Disponibilidade diária de caixa e bancos;
• Visualização contábil;
• Fluxo de pagamento e recebimento;
• Posição de conciliações bancárias Caixa vs. Extratos.

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O que mais você precisa saber?

Benefícios do Fluxo de Caixa

» Gestão de fluxo de caixa através de relatórios e painéis financeiros dinâmicos, detalhado ou consolidados;
» Cálculos automatizados e padronizados;
» Dashboard de fluxo de caixa para visão gerencial;
» Análises e comparativos com simulação de cenários;
» Controle do fluxo de caixa em periodicidade diária, semanal, quinzenal e mensal;
» Gestão inteligente de recursos disponíveis;
» Gerenciamento de Mútuos e Cash Pooling, com transferência automatizada entre contas correntes;
» Geração de lançamentos futuros com base em orçamentos de caixa;
» Cálculos de variação cambial entre contas correntes de múltiplas moedas.

Dashboard de Fluxo de Caixa

» Disponibilidade diária de caixa e bancos;
» Saldos bancários e de caixa;
» Posição de conciliações bancárias caixa vs. extratos;
» Visualização contábil;
» Fluxo de pagamento e recebimento;
» Transferências e intercompany;
» Apresentação de tarifas bancárias;
» Inadimplência, dentre outros.

Integração, Análise e Controle do seu Fluxo de Caixa

» Integrações em tempo real dos lançamentos realizados no ERP;
» Integração de informações contábeis e financeiras com o ERP;
» Integrações em tempo real com módulos de compras, vendas, orçamento, entre outros;
» Todas as integrações através de webservices ou arquivos;
» Leitura de extratos e conciliação automatizadas;
» Geração automática de títulos no contas a pagar e receber (ERP).

Precisa de mais referência?

A YKP possui mais de 30 anos de experiência no mercado, levando soluções de gestão empresarial, fiscal, tributária e contábil. Temos os melhores especialistas do mercado para garantir o melhor serviço prestado.